A PREVI terminou o mês de maio com R$ 140,4 bilhões de ativos, dos quais R$ 138,3 bilhões são recursos do Plano 1 e R$ 1,8 bilhão pertencem ao PREVI Futuro. O desempenho negativo das ações deixa a performance dos dois Planos abaixo da meta atuarial. Nos cinco primeiros meses de 2010, o Plano 1 acumula rentabilidade de -7,31% nesse segmento, enquanto o PREVI Futuro totalizou -7,72% no mesmo período.

Esses números impactam negativamente a rentabilidade total dos investimentos de cada Plano, pois o segmento Ações representa cerca de um terço do total de ativos de ambos os planos. O Plano 1 ainda possui cerca de R$ 41 bilhões em fundos de RV, porém os ativos pertencentes a estes fundos são avaliados economicamente apenas no fim do ano, não causando tanta oscilação na rentabilidade como o segmento de ações propriamente dito. Os dois Planos estão abaixo da meta atuarial – INPC mais 5,5% ao ano – que soma 5,83% de janeiro a maio. O Plano 1 rendeu 0,20% no período e o PREVI Futuro, 1,18%.

Em contrapartida, o investimento mais rentável do Plano 1 foi o imobiliário. Apenas em maio, rendeu 3,44% e o acumulado do ano totaliza 7,27%. Em maio, o total dessa carteira era de R$ 3,9 bilhões.

O PREVI Futuro não possui carteira de imóveis, mas o rendimento dos demais investimentos, exceto as ações, é positivo e oscila entre 4,54% e 6,08%. Esse último corresponde aos fundos de investimento.

A Capec é o Plano mais próximo da meta atuarial, com rendimento acumulado de 4,15% nos cinco primeiros meses do ano. Todos os seus recursos excedentes são investidos em renda fixa.